Reporte de finanzas

Qué muestra el reporte de finanzas

Reportes › Finanzas resume el dinero del rango de fechas y los locales seleccionados en seis indicadores: Cobrado a clientes, Descuentos, Reembolsos y Devoluciones, IVA, Ventas netas y Cantidad de transacciones. Debajo, una barra reparte lo cobrado en ventas netas, descuentos, reembolsos e IVA, y una tabla detalla cada concepto.

Cobrado a clientes es el importe con IVA incluido, antes de descuentos y reembolsos. Ventas netas es la base imponible: lo cobrado menos descuentos, reembolsos e IVA. En la tabla, los importes que se restan aparecen entre paréntesis, y cada fila tiene un icono de información que explica qué incluye. Puedes acotar el reporte con los filtros de Canales, Proveedor de pago y Tipo de pago (Tarjeta, Efectivo u Otro).

Ver la tabla por canales o por periodos

En Reportes › Finanzas, las filas de la tabla son siempre los conceptos (cobrado, descuentos, IVA, total…). Las columnas las eliges tú: con Canales, cada columna es un canal de venta; con Periodos, cada columna es un día o un mes del rango, según elijas Día o Mes.

Los importes se calculan igual en las dos vistas, así que la suma de los periodos coincide con el total por canales. La vista elegida se recuerda la próxima vez que abras el reporte.

Agrupar canales en columnas

En Reportes › Finanzas, el botón Configurar grupos de canales te deja juntar varios canales en una sola columna, por ejemplo todas las plataformas de delivery. Pulsa Añadir grupo, ponle un nombre de hasta 40 caracteres, elige sus canales y activa Agrupar columnas para que los grupos sustituyan a sus canales en la tabla. También puedes arrastrar canales y grupos para cambiar el orden de las columnas, o volver a la agrupación inicial con Restablecer predeterminado.

Los grupos solo se aplican a la vista por Canales. Si en el rango elegido faltan canales de un grupo, el grupo se marca como no aplicado e indica cuántos de sus canales hay disponibles.

Cambiar el nombre de las filas

En Reportes › Finanzas, la opción Nombres de las filas te permite renombrar cualquier fila de la tabla con tus propias palabras, de hasta 40 caracteres. Los nombres son tuyos: los ve solo tu usuario, en esa empresa.

Tus nombres aparecen en la tabla y en la exportación CSV de la vista actual. El cierre financiero en PDF y XLSX y los indicadores superiores mantienen siempre los nombres estándar, para que todos los cierres que recibe tu gestoría digan lo mismo. Usa Restablecer todo para volver a los nombres originales.